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中共海南省委党校2016年度部门决算情况说明
时间:2017-08-15 17:04:00 来源:财务处

      

  一、单位概况

  (一)主要职能。中共海南省委党校(海南省行政学院、海南省社会主义学院)是海南省培训轮训省直(厅处级)和市县领导干部、大中型企业领导干部、中青年后备干部、乡镇领导干部、初任公务员、统战干部、民主党派和无党派各级领导干部的重要基地;与中央党校合作开办在职研究生班,培养较高知识层次的领导干部和理论骨干;开展政治理论宣传和理论研究以及为海南省委、省政府提供决策服务的重要部门。

  (二)机构情况。我校设有22个中层(处级)机构,其中:行政部门10个,教学教辅机构11个,下属单位1个,后勤管理中心,为非独立核算单位。

  (三)人员车辆情况。人员编制236个,在编206人,其中:参照公务员管理92人,事业82人,工勤32人。车辆编制19辆,实有17辆,其中封存4辆,公务用车保有13辆。

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6)

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7)

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2016年度部门决算收入总计6,670.23万元,与2015年度相比,减少274.86万元,减少3.96%。主要原因:一是当年项目预算较上年少了182.60万元;二是横向课题和非主体班培训收入都较上年有所减少。

  支出总计6,464.95万元,与2015年度相比,减少1,770.40万元,下降21.50%。主要原因:一是2015年度的上年结余项目预算和当年项目预算都较今年多,多出近800万元;二是上年执行项目预算比例较今年高,高出近400万元;三是经济适用房的人防工程项目工程款主要在2015年支出,支出近900万元,较今年多支出300多万元。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计6,670.23万元,其中:财政拨款收入5,909.32万元,占88.60%;事业收入40.00万元,占0.60%;其他收入720.91万元,占10.80%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计6,464.95万元,其中:基本支出4,384.35万元,占67.82%;项目支出2,080.60万元,占32.18%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收入5,909.32万元,与2015年度相比,减少121.82万元,下降2.02%。主要原因:当年项目预算较上年少。

  财政拨款支出5,770.39万元,与2015年度相比,减少969.48万元,下降14.38%。主要原因:一是今年度财政拨款上年结转结余较去年少 783.50万元,所以相应的支出也较上年减少;二是当年项目预算较上年少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款收入5,909.32万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出5,770.39万元,占本年支出合计的89.26%。与2015年度相比,财政拨款支出减少969.48万元,下降14.38%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出5,770.39万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出4,910.46万元,占85.10%;科学技术支出(类)支出1.08万元,0.02%;社会保障和就业支出(类)支出535.55万元,9.28%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出70.07万元,1.21%;住房保障支出(类)支出253.23万元,4.39%。

  4.财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算为5,832.42万元,支出决算为5,770.39万元,完成年初预算的98.94%。

  (1)教育支出(类)

  年初预算为4,913.65万元,支出决算为4,910.46万元,完成年初预算的99.94%。

  (2)科学技术支出(类)

  年初预算为0万元,支出决算为1.08万元。决算数大于预算数的主要原因:为2015年结余结转项目支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)

  年初预算为606.60万元,支出决算为535.55万元,完成年初预算的88.29%。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)

  年初预算为81.05万元,支出决算为70.07万元,完成年初预算的86.45%。

  (5)住房保障支出(类)

  年初预算为231.12万元,支出决算为253.23万元,完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因:年间追加普调工资预算。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  2016年度财政拨款基本支出3,874.39万元,其中:人员经费3,064.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费810.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.97万元,支出决算为24.62万元,完成预算的30.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.75万元,完成预算的20.91%;公务用车购置及运行费支出决算为21.24万元,完成预算的46.54%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的6.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:“三公经费”管控严格。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少20.14万元,下降45%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.93万元,下降77.21%;公务用车购置及运行费支出决算减少15.02万元,下降41.42%;公务接待费支出决算增加0.81万元,增长98.78%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因:今年出国(境)团组和人数都较上年减少;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:2015年12月份车辆改革后封存了4辆公务用车;公务接待费支出决算增加的主要原因是:今年开展全国国家行政学院评估工作,评估工作组的伙食费。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.75万元,占7.11%;公务用车购置及运行费支出决算21.24万元,占86.27%;公务接待费支出决算1.63万元,占6.62%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出1.75万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出21.24万元。全部为公务用车运行支出,无公务用车购置支出,年末公务用车保有量13辆。

  (3)公务接待费支出1.63万元,全年国内公务接待11批次;国内公务接待86人次,主要用于餐费支出。

  (八)2016年度预算绩效情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算100万元以上的项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金1549.45万元,自评覆盖率达到100%。

  共组织对“省委党校人防工程”、“课题研究与咨政研究”、“学员楼维修改造与设备更新”、“主体班培训(党外人士)”4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1549.45万元。从评价情况来看,结果都达到了优秀等次。。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,“省委党校人防工程”项目自评得分为98分。“课题研究与咨政研究”项目自评得分为96.5分。“学员楼维修改造与设备更新” 项目自评得分为96分。“主体班培训(党外人士)” 项目自评得分为94分。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费810.39万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加137.37万元,增长20.41%。主要原因是:去年的公务交通补贴支出经济分类科目设在“工资福利支出—津贴补贴”,而今年设在“商品服务支出—其他交通费用”里。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度政府采购支出总额421.05万元,其中:政府采购货物支出163.10万元、政府采购工程支出198.87万元、政府采购服务支出59.08万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆,其中4辆已封存移交未做账务处理;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:中共海南省委党校(本级2016年度决算公开)

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